2016年盱眙县铁山寺国家森林公园管理委员会 部门决算公开

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2016年盱眙县铁山寺国家森林公园管理委员会

部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行事业单位会计制度。

2、提供休闲活动场所、丰富群众文化生活。

3、保护铁山寺国家森林公园内动植物资源。

4、负责铁山寺和天泉湖范围内的旅游资源开发、管理。

5、负责公园内游览与娱乐项目组织管理。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

1、内设机构:办公室、开发管理科、财务审计科。

2、下属单位:铁山寺林场、化农水库管理所、天泉湖旅游度假有限公司。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,铁山寺管委会在县委、县政府的坚强领导下,在职能部门的积极配合下,围绕发展大局,立足跨越发展,坚定信心,主动作为,围绕县委县政府中心工作,紧紧抓住重点工作和项目推进平台,加快实施核心景区建设和品质提升工程,进一步增强发展后劲。各项工作保持了良好的发展势头:

1、“两学一做”开展顺利。积极开展党建教育活动,注重发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,使得党风廉政建设得到深入推进。根据上级文件要求和县委工作会议精神的统一安排,铁山寺管委会迅速启动“两学一做”教育学习宣传活动,及时成立教育学习工作领导小组,并结合单位工作实际情况,制定了学习宣传活动方案,有条不紊地推进“两学一做”教育活动的顺利开展。

2、财税入库稳中求进。按照《关于下达2016年全县主要经济指标任务的通知》和“首季开门红”及“双过半”目标任务分解系列文件精神,以科学发展观为统领,我们加强了对考核指标的细化梳理,做好专项指标的分析和研判工作,找准切入点,聚集财税入库这一核心指标,全力冲刺。在实际工作中,我们很好地发挥了导向作用,进一步细化量化,层层分解,快速推进财税入库工作,较好地完成了上半年既定的财税入库工作。

3、项目建设快速推进。今年以来,通过优化服务功能,加快了项目建设的推进力度。养老养生项目——翡翠谷养老社区正式对外销售,并有南京、上海等多地有意乐此养生的市民前来抢购;升级改造的度假村项目建设工作正在积极稳妥推进;对整个公园品质有实质提升功能的林相改造项目二期工程正式实施;有“江苏第一漂”之称的水上漂流项目上水管道已铺设完成,漂流游道按序时快速推进;滑道项目已进入实质性操作阶段。 

第二部分    铁山寺管委会2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分 铁山寺管委会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

铁山寺管委会2016年度收入、支出总计1506.52 万元,与上年相比收、支总计各减少783.54万元,减少50%。主要原因是今年没有林相工程专款拨入。其中:

(一)收入总计 753.26万元。包括:

1.财政拨款收入753.26万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少783.54万元,增长(减少)50 %。主要原因是今年没有林相工程专款拨入。

2.上级补助收入 0 万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……

3.事业收入    0  万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

4.经营收入  0    万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

5.附属单位上缴收入   0   万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

6.其他收入   0  万元。

7.用事业基金弥补收支差额  0    万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余   0   万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金

(二)支出总计 753.26 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 753.26万元,主要用于旅游管理业务、公共设施维护支出。与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少)50%。主要原因是今年没有林相工程专款支出。

2.公共安全(类)支出 0 万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

3.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况。

4.年末结转和结余 0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

铁山寺管委会本年收入合计753.26万元,其中:财政拨款收入753.26万元,占100%;上级补助收入  万元,占%;事业收入万元,占  %;经营收入万元,占  %;附属单位上缴收入  万元,占  %;其他收入  万元,占   %。

三、支出决算情况说明

铁山寺管委会本年支出合计753.26万元,其中:基本支出753.26元,占100%;项目支出    万元,占  %;经营支出  万元,占%;对附属单位补助支出万元,占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铁山寺管委会2016年度财政拨款收、支总决算1506.52万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少783.54万元,减少50%。主要原因是今年没有林相工程专款收支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。铁山寺管委会2016年财政拨款支出   753.26万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少783.54万元,减少50%。主要原因是今年没有林相工程专款收支。

铁山寺管委会2016年度财政拨款支出年初预算为    753.26万元,支出决算为753.26万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

铁山寺管委会2016年度财政拨款基本支出 753.26万元,其中:

(一)人员经费61.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费692.09万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。铁山寺管委会2016年一般公共预算财政拨款支出 753.26万元,与上年相比减少783.54万元,减少50%。主要原因是今年没有林相工程专款收支。铁山寺管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.26万元,支出决算为753.26万元,完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铁山寺管委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出753.26万元,其中:

(一)人员经费 61.17 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费692.09万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

铁山寺管委会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的%;公务用车购置及运行费支出 3万元,占“三公”经费的50%;公务接待费支出 3万元,占“三公”经费的50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)   万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组   个,累计   人次。

2.公务用车购置及运行费支出 3万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出3万元,完成预算的 100%,比上年决算增加(减少)0万元;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1 辆,主要为公务事项。

(2)公务用车运行维护费决算支出3万元,完成预算的100%,比上年决算增加(减少) 0万元;公务用车运行维护费主要用于小车。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费 3 万元。其中:

(1)外事接待支出 0万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)   万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次,   人次。主要为接待……。

(2)国内公务接待支出 3万元,完成预算的 100 %,比上年决算增加(减少)0万元。国内公务接待主要为接待公务业务事项,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待86批次,952人次。主要为接待公务业务事项。

铁山寺管委会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)   万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2016 年度全年召开会议   个,参加会议   人次。主要为召开……。

铁山寺管委会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0 万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)   万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2016 年度全年组织培训   个,组织培训   人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

铁山寺管委会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算572.52 万元,本年支出决算572.52万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算572.52万元,主要是用于基础设施管理。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出119.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年减少2万元,降低 1.6 %。主要原因是:减少了相关维护经费。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出   万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


盱眙县铁山寺国家森林公园管理委员会(本级)