2015年度盱眙县铁山寺国家森林公园管理委员会

来源: 作者:CMS配置

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行事业单位会计制度。

2、提供休闲活动场所、丰富群众文化生活。

3、保护铁山寺国家森林公园内动植物资源。

4、负责铁山寺和天泉湖范围内的旅游资源开发、管理。

5、负责公园内游览与娱乐项目组织管理。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成情况

1、内设机构:办公室、开发管理科、财务审计科。

    2、下属单位:铁山寺林场、化农水库管理所、天泉湖旅游度假有限公司。

   三、2015年度主要工作完成情况

2015年以来,铁山寺国家森林公园围绕健康快速发展这一中心目标,不断创新举措,紧紧抓住建设和发展两个平台,通过不断优化产业结构、培育特色产业、塑造区域品牌、提高管理水平等手段,使公园各项工作得到了跨越式发展的较好效果。

一、主要目标完成情况

围绕总体规划,被国家水利部批准为国家级水利风景区;2013年被国家农业部批准为“全国休闲渔业示范基地”; 2014年被国家林业局表彰为“中国森林旅游网信息发布优秀单位”。党建工作上, 2015年,更加注重绩效优先,截至10月份,实现企业财税入库近695万元,完成全年目标任务的95%;很好地控制了“三公”经费支出,同比下降近十个百分点。为所有职工办理了养老等保险,解决了职工的后顾之忧。

   二、开展的特色亮点工作

我们始终树立“建一个项目出一个亮点”的理念,注重突出资源优势和发展远景,秉承有特色、出亮点的发展思路,精心规划,精致建设,重点加大景区绿化美化力度,全面启动林相改造工程,一期规划范围30840亩。公园不断优化服务流程,创新服务措施,走精细化管理之路,力求以贴心、舒适、温馨的服务赢得八方游客的顺心、开心和舒心。由于用心经营好了森林资源本底,公园景观质量不断提高,知名度逐渐扩大,游客量逐年攀升,经营接待能力大幅提升。

三、积累的主要经验

1、科学部局  注重规划引领功能

2、精益求精   打造一流服务团队

3、打造精品  整体推进项目建设

4、重抓招商  招引注重产业效能

根据公园发展总体规划,以一区一特为目标,加大对重点区域和重点地块的招商推介活动,着力主攻大型旅游综合体、文化创意、宾馆酒店、现代农业等产业带动性强的功能性项目,千方百计地聚集一批规模型、旗舰型、龙头型旅游项目,重点抓好大型旅游综合体项目落地。利用旅交会、上门招商、网络招商等形式,加大招商力度

四、探索的改革创新、实施的重大项目

功能设施齐全,极具现代特色;对天泉湖风情街进行完善升级。

1、攻坚克难 推进项目建设

全速推进项目建设。对翡翠谷养老社区进行营销的同时,进一步完善优化服务功能;对商业风情街项目进行一体化包装,形成区域特色,构筑旅游产业新格局。

2、拓展思路 加快招商引资

将进一步解放思想,更新观念,创新招商机制,改进招商方式,加大政策鼓励力度,以大思路拓展大空间,调动各方面积极性,打造投资新高地。

3、创新营销  做大客源规模

以大力度搞好大宣传,新思维催生新卖点,不断创新营销新手段,不断创造新的旅游兴奋点,强力造势,以敏锐的眼光和市场洞察力,扩大品牌知名度。

4、强化管理  提升服务品质

加大管理力度,完善管理体制,强化管理手段,增强管理实效,深化服务内容。扎实抓好景区内部管理,重点推进行业管理规范建设,将景区管理工作纳入规范化、程序化轨道,全面提升度假区旅游服务质量。

 

第二部分 盱眙县铁山寺国家森林公园管理委员会

2015年度部门决算表

(见附表)

 第三部分 2015年度盱眙县铁山寺国家森林公园管理委员会

决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一)铁山寺管委会2015年度收入总计1536.80万元,与上年相比增加713.80万元,与上年相比增加86 %,主要原因是增加了林相改造项目。其中:

1.财政拨款收入1536.80 万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加713.80万元,增长(减少)86 %。主要原因是增加了林相改造项目。

2.上级补助收入      万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……

3.事业收入      万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

4.经营收入      万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

5.附属单位上缴收入      万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

6.其他收入     万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

7.用事业基金弥补收支差额      万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余  0  万元。

(二)铁山寺管委会2015年度支出总计1536.80万元,与上年相比增加 713.80万元,增长86%,主要原因是林相改造项目。包括:

1.一般公共服务(类)支出 1536.80万元,主要用于人员工资、林相改造项目。与上年相比增加(减少)713.80万元,增长86 %

2.公共安全(类)支出    万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

……(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结余分配    万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

4.年末结转和结余 0万元。

二、收入构成情况说明

铁山寺管委会本年收入合计1536.80万元,其中:财政拨款收入1536.80万元,占100%;上级补助收入 万元,占 %;事业收入 万元,占  %;经营收入万元,占  %;附属单位上缴收入  万元,占  %;其他收入  万元,占   %

三、支出构成情况说明

铁山寺管委会本年支出合计1536.80万元,其中:基本支出53.77万元,占4%;项目支出1483.03万元,占96%;上缴上级支出   万元,占  %;经营支出  万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铁山寺管委会2015年度财政拨款收入为1536.80万元,与上年相比,增加713.80元,增长86%。。

铁山寺管委会2015年度财政拨款支出为1536.80万元,与上年相比,增加713.80万元,增长86%

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。铁山寺管委会2015年财政拨款支出1536.80万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加713.80万元,增长86%

铁山寺管委会2015年度财政拨款支出年初预算为1536.80万元,支出决算为1536.80万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是增加了林相改造项目。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

2.……

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

铁山寺管委会2015年度财政拨款基本支出1536.80万元,其中:

(一)人员经费47.77万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(二)日常公用经费6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出数为1536.80万元,共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。铁山寺管委会2015年一般公共预算财政拨款支出1536.80万元,与上年相比增加713.80万元,增长86%。原因是增加了项目林相改造。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铁山寺管委会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元,其中:

(一)人员经费47.77 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

铁山寺管委会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的   %;公务用车购置及运行费支出 3 万元,占“三公”经费的50 %;公务接待费支出3 万元,占“三公”经费的50 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出   万元,完成预算的    %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组   个,累计   人次。开支内容主要为:……。

2.公务用车购置及运行费支出 3万元。其中:

1)公务用车购置决算支出   万元,完成预算的    %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车   辆,主要为……。

2)公务用车运行维护费决算支出  3  万元,完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于……。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出     万元,完成预算的     %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次,     人次。主要为接待……。

2)国内公务接待支出 3万元,完成预算的100 %。国内公务接待主要为接待业务单位等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待85批次, 960人次。主要为接待业务单位。

XX部门2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出      万元,完成预算的      %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2015 年度全年召开会议     个,参加会议      人次。主要为召开……。

XX部门2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出      万元,完成预算的    %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2015 年度全年组织培训     个,组织培训     人次。主要为培训……。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

XX部门2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入决算   万元,本年支出决算   万元,年末结转和结余   万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算  万元,主要是用于……。

……

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出   万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年增加(减少)   万元,增长(降低)    %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额   万元,其中:政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出   万元。

(三)固定资产情况说明

截至20151231日,本部门固定资产共计37万元,其中:共有车辆1辆,包括:一般公务用车1辆。



盱眙县铁山寺管委会2015年决算